云南煤业能源股份有限公司关于向昆明钢铁控股有限公司支付担保费的关联交易公告

来源: 作者:2018-08-08 字号:【

  •   证券代码:600792         证券简称:云煤能源      公告编号:2018-040

      债券代码:122258         债券简称:13云煤业

      

        重要内容提示:

      1、昆明钢铁控股有限公司(以下简称“昆钢控股”)为云南煤业能源股份有限公司(以下简称“公司”)及公司的控股子公司提供融资担保,将按签署担保合同金额的1%年费率向公司及控股子公司收取担保费。昆钢控股是公司控股股东,本次交易构成关联交易。

      2、截至本次关联交易为止,过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相关类别的关联交易未达到3000万元以上,且占本公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上,因此本次交易无需提交股东大会批准。

      一、关联交易基本情况

      (一)关联交易履行的审议程序

      201886日,公司以通讯表决方式召开第七届董事会第二十二次临时会议,会议以4票赞成,5票回避表决,0票反对,0票弃权审议通过了《关于向昆明钢铁控股有限公司支付担保费的关联交易议案》,审议时公司关联董事彭伟先生、李立先生、杨勇先生、张昆华先生、张国庆先生已回避表决。

      公司事前就本次关联交易通知了独立董事,提供了相关资料并进行了必要的沟通,取得了独立董事的认可;独立董事认真审核相关资料后,同意将上述事项提交董事会审议。

      公司独立董事认为:公司董事会在审议该事项时关联方董事回避表决,符合有关法律、法规及公司章程的规定,本次审议合法有效;本次交易属客观需要,符合公司利益;担保费率公允,交易条件公平、合理,未损害公司及股东特别是中小股东的利益。

      (二)关联交易概述

      昆钢控股是公司控股股东,长期以来一直全力支持公司的生产经营发展,以前年度均无偿为公司及公司的控股子公司提供了融资担保。为体现等价有偿、公平公正的市场化原则,经友好协商,自201811日起,昆钢控股为公司及公司的控股子公司继续提供融资担保,并将按签署担保合同金额的1%年费率收取担保费。公司预计公司及公司的控股子公司2018年度将向各银行及金融机构申请总计不超过20亿的综合授信业务,该额度已经公司第七届董事会第十八次会议和2017年年度股东大会审议通过。其中10亿元综合授信业务将由昆钢控股提供连带责任担保,预计支付担保费总金额不超过1000万元。担保费用在具体办理每笔担保业务时缴纳,以签署的担保合同金额和期限为准。

      由于昆钢控股为公司控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定,上述交易行为构成关联交易。

      截至本次关联交易为止,过去12个月内本公司与同一关联人或与不同关联人之间相关类别的关联交易未达到3000万元以上,且占本公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上,因此此次交易无需提交股东大会批准。

      二、关联方的基本情况

      (一)昆钢控股基本情况

      法定代表人:赵永平

      住所:云南省郎家庄

      注册资本:736,831.2357万元

      经营范围:资产经营、资产托管、实业投资及相关咨询服务;企业的兼并、收购、租赁;钢铁冶炼及其压延产品加工、黑色金属矿采选业、非金属矿采选业、焦炭及焦化副产品、机械制造及机械加工产品、耐火材料、建筑材料、工业气体、物资供销业、冶金高新技术开发、技术服务、通讯电子工程、计算机硬件、软件、电器机械及器件、电力塔架;钢结构工程和境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备材料出口;企财险、货运险、建安工险保险兼业代理;矿浆管道输送、管道制造技术及管道输送技术咨询服务。(以下经营范围仅限分支机构凭许可证经营):酒店管理;餐饮服务;住宿;会议会展服务;洗浴服务;预包装食品、卷烟的零售;洗衣服务;国内贸易、物资供销。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

      主要股东:云南省国有资产监督管理委员会

      履约能力分析:良好

      (二)主要财务指标

      经审计,昆钢控股20171231日总资产5,919,256.23万元,净资产1,949,220.56万元;2017年度营业收入5,492,146.57万元,净利润45,944.25万元。

      (三)关联关系说明

      昆明钢铁控股有限公司为公司控股股东,直接持有公司60.19%的股份,根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第()项规定的关联关系情形,昆明钢铁控股有限公司为公司关联方。

      三、关联交易标的基本情况

      (一)标的名称:公司向昆钢控股支付2018年度担保费。

      (二)定价依据:经双方协商,参照昆钢控股相关文件要求执行。

      (三)结算方式:以银行转账方式结算。

      (四)生效条件:由公司董事会审议通过后生效,具体以与昆钢控股签署的担保合同的金额和期限为准。

      四、关联交易定价政策及定价依据

      经向担保机构了解,目前担保费率基本上在2.5%左右。控股股东昆钢控股为支持公司的发展,提供的1%的担保费率低于市场的平均水平,因此本次关联交易价格公允,没有损害公司及非关联股东的利益。

      五、关联交易目的和对上市公司的影响

      此次交易是为了保证公司银行贷款或其他方式融资的延续性,为公司2018年经营计划的顺利推进提供安全、可靠的融资支持,有利于公司财务状况的稳定和未来业务的发展。

      六、备查文件

      (一)公司第七届董事会第二十二次临时会议决议、公司第七届监事会第二十次临时会议决议;

      (二)公司独立董事事前认可意见及独立意见。

      特此公告。

                                     云南煤业能源股份有限公司董事会

                                             201888

                 

 
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